بازارپایه

صف فروش بازار به دلیل تغییرات ضریب اهرمی صندوق های اهرمی هست؟ یعنی برای من جای تعجب داره ، همه چیز رو در روند مثبت و منفی کتمان میکنیم ، اصلا مهم نیست شرایط اقتصادی و متغیر های کلان تاثیر گذار روی بازار؟ یعنی ناترازی انرپزی ، نبود ثبات در نرخ ارز یا مسائل تاثیر گذار سیاسی هیچ کدوم مهم نیستن. عادت کردیم به صف بودن ، منفی یا مثبتشم فرق نداره فقط صف باشه حالا یا سرود مستانه میخونیم یا شروع میکنیم به داد و بیداد. @only_otc ✅کانال بازار پایه

#سرمایه_گذاری پیش از هر صحبتی ، باید بگم که این قسم از مطالب بصورت هر چند وقت یکبار داخل کانال قرار میگیره و صرفا جنبه معرفی و آموزشی داره و هیچ توصیه ای به خرید/نگهداری/فروش نیست. #بخش_اول پس انداز کالایی ( نقره ) قبل از شروع بحث باید اشاره کنم که ماهیت هر کالایی مخصوصا فلزارت رنگی و ارزشی باهم متفاوت هست ، همونطوری که ماهیت سهام شرکت های باهم دیگه فرق میکنه همینطوری هم ماهیت بین دو کالا و دو فلز طلا و نقره باهم متفاوت هست. پیش از ادامه بحث شماره به فایل صوتی که قبلا در کانال گذاشته شده ارجاع میدم https://t.me/only_otc/12631 و باید اشاره کنم که در این متن به ادامه و تکمیل صحبت های مطرح شده پرداخته میشه: کلا ماهیت نقره متفاوت تر از طلا هست و بیشتر تقاضای نقره به بخش صنعتی منجبر میشه ، لازم هست که انواع نقره رو بشناسیم: ۱. نقره استرلینگ ترکیب نقره با فلزات دیگری همچون مس، روی و نیکل با خلوص ۹۲.۵ درصد است. ۲. شمش نقره شمش‌های نقره در دو شکل مستطیلی و سکه‌ای با خلوص ۹۹ درصد به بازار عرضه می‌شوند. ۳. نقره آب شده این نقره را به‌صورت شمش یا ساچمه ذوب شده درمی‌آورند. خلوص نقره آب شده در قالب شمش ۹۲۵ بوده و ساچمه خلوصی برابر با ۹۹۹ دارد. ۴. زیورآلات نقره نوع محبوب در بازار نقره، زیورآلات نقره است. این گزینه برای کسانی مناسب است که قصد نگهداری و استفاده از جواهرات نقره را دارند. البته بهتر است برای سرمایه‌گذاری سراغ سایر انواع نقره روید. قیمت نقره هم مثل طلا براساس میزان عرضه و تقاضای آن در دنیا مشخص می‌شود. هر عاملی مانند استخراج و تولید از معادن که موجب کم شدن میزان تولید و عرضه نقره شود، تقاضا و رشد نقره را افزایش را فراهم می‌کند. از جمله مهم‌ترین مواردی که بر قیمت نقره تاثیرگذار است، شامل موارد زیر بود: داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، دستمزد، نرخ تولید، آمار رشد نرخ تورم و افزایش تقاضا نوسانات قیمت دلار (دلار) بی‌ثباتی اقتصادی روش سرمایه گذاری در نقره مشابه طلا هست: ۱. سرمایه‌گذاری در نقره با ورود به بازار فیزیکی ۲. سرمایه‌گذاری در نقره در بستر ابزار های کالایی بورس (به فایل ابتدای متن مراجعه کنید) مزایای نقره برای سرمایه‌گذاری: امکان سرمایه‌گذاری متنوع نداشتن حباب (در شمش) تقاضای جهانی -صنعتی قیمت (ارزش نه ها - قیمت) مناسب به نسبت طلا معایب نقره برای سرمایه‌گذاری : نوسانات قیمت ریسک نقدشوندگی (بسته به نوع سرمایه گذاری و بازار که داخلش وارد میشید) پ.ن: ادامه در بخش دوم @only_otc ✅ کانال بازار پایه

گروه بیمه در مدار منفی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، ۱۱ شرکت بیمه ایران (با ۲۰.۷%)، آسیا (با ۱۰.۳%)، دانا (با ۹.۹%)، دی (با ۸.۸%)، البرز (با ۷%)، کوثر (با ۶.۲%)، ملت (با ۵.۳%)، پاسارگاد (با ۴%)، پارسیان (با ۳.۸%), معلم (با ۳.۶%) و سینا (با ۳.۱%) در مجموع ۸۲.۷ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۱۷.۳ درصد مابقی حق بیمه، توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر تولید شده است. عملکرد یکساله نشان می‌دهد سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار به طور عمده به ۱۰ شرکت‌ بیمه ایران (با ۲۳.۹%)، دانا (با ۱۲.۴%)، آسیا (با ۱۰%)، دی (با ۸.۲%)، البرز (با ۵.۳%)، کوثر (با ۵.۲%)، پارسیان (با ۵%)، سینا (با ۴%)، معلم (با ۳.۲%) و پاسارگاد (با ۳%) تعلق دارد (در مجموع با ۸۰.۳ درصد) و ۱۹.۷ درصد خسارت‌ها نیز توسط ۲۱ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است. #بیمه_ایران (رهبر بازار) تنها بیمه دولتی است. این شرکت با 48.000 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی، 28% سهم بازار را به خود اختصاص داده و رهبر بازار در این حوزه است. با این حال وقتی میزان سود خالص شرکت‌ها را بررسی و مقایسه میکنیم، رتبه این شرکت به پانزدهم تنزل پیدا میکند (126 میلیارد تومان سود خالص). این جایگاه نشان میدهد که علیرغم سهم بازار زیاد، تمرکز بر پرتفوهای کم سود است. این شرکت بالاترین تعداد شعب بیمه (214 شعبه) را دارد. تعداد نمایندگی های شرکت بیمه ایران 14.000 نمایندگی است که رتبه دوم را بعد از بیمه پاسارگاد در این شاخص دارد. بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند. همچنین 45% سهم بازار بیمه حوادث راننده، 45% سهم بازار بیمه ثالث و 40% سهم بازار بیمه بدنه، 40% سهم بازار بیمه هواپیما، 37% سهم بازار بیمه انرژی، 30% سهم بازار بیمه مسئولیت متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار این رشته‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه است. از آنجایی که این سه رشته بیمه‌ای جز پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای هستند که بالاترین ضرایب خسارت را دارند، ضریب خسارت در شرکت بیمه ایران 82% بوده که از متوسط ضریب خسارت 20 شرکت بیمه‌ای برتر (77%) بالاتر است. جالب است بدانیم که شرکت بیمه ایران تنها شرکت بیمه است که مجوز صدور بیمه کارت سبز (بیمه شخص ثالث بین المللی) را داراست. #بیمه_آسیا (رهبر بازار در بیمه باربری) با 19.000 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و 11% سهم بازار، رتبه سوم را در سهم و رتبه پنجم را درمیزان سود خالص (579 میلیارد تومان) دارد. بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند. همچنین 30% سهم بازار بیمه باربری و 22% سهم بازار بیمه بدنه متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار بیمه باربری در صنعت بیمه است. از آنجایی که رشته‌های بیمه‌ای ثالث، درمان و بدنه جز پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای هستند که بالاترین ضرایب خسارت را دارند، ضریب خسارت در شرکت بیمه آسیا 85% است که از متوسط ضریب خسارت 20 شرکت بیمه‌ای برتر (77%) بالاتر است. #بیمه_البرز (بالاترین سهم بیمه مهندسی و آتش‌سوزی) با 9.000 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و 5.3% سهم بازار، رتبه ششم را در سهم و رتبه چهارم را درمیزان سود خالص (1.077 میلیارد تومان) دارد. با وجود اینکه بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بیشترین سهم را در پرتفوی این شرکت دارند که جز رشته‌های بیمه‌ای با ریسک بالا هستند اما رتبه چهارم این شرکت در زمینه سودآوری نشان می‌دهد سرمایه گذاری‌های صحیح و قابل توجهی به‌منظور رشد و توسعه شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین 16% سهم بازار بیمه آتش سوزی و 10% سهم بازار بیمه مهندسی متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار این رشته‌ها در صنعت بیمه است. این شرکت همچنین 10% سهم بیمه هواپیما را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که رشته‌های بیمه‌ای ثالث و درمان جز پرریسک‌ترین رشته‌های بیمه‌ای هستند که بالاترین ضرایب خسارت را دارند، ضریب خسارت در شرکت بیمه البرز 80% است که از متوسط ضریب خسارت 20 شرکت بیمه‌ای برتر (77%) بالاتر است. #بیمه_معلم (رهبری بازار در بیمه کشتی) با 5.400 میلیارد تومان حق بیمه تولیدی و 3% سهم بازار (رتبه 9)، رتبه هفدهم را درمیزان سود خالص (8 میلیارد تومان) دارد که اختلاف منفی فاحشی با سایر شرکت های بیمه دارد. . 36% سهم بازار بیمه کشتی متعلق به این شرکت است که بالاترین سهم بازار این رشته در صنعت بیمه است. ضریب خسارت در شرکت بیمه معلم 78% است که از متوسط ضریب خسارت 20 شرکت بیمه‌ای برتر (77%) کمی بالاتر است.

بیش از 1300 میلیارد تومان ارزش سفاراشات خرید در صف های خرید صندوق های اهرمی هست. در بین صندوق های اهرمی بیشترین فاصله تا NAV مربوط میشه به نارنج ، جهش و بیدار ، پیشنهاد میشه در خرید ها و صف هایی که قرار میگیریم حواسمون باشه!!! حباب صندوق های اهرمی به ترتیب: موج: 8.74% اهرم: 7.51% توان: 1.71% شتاب: 0.48% بیدار: -2.88% جهش: -3.09% نارنج: -5.90% @only_otc ✅ کانال بازار پایه

#شاخص_کل در نگاه کلاسیک به بازار شاید همه منتظر هستند که اتفاق عجیب در بازار بعد از شکسته شدن محدوده 3 میلیون واحدی رخ بده ، اما بذارید بدون تعصب نگاهی کنیم که رفتار گذشته بازار و قیاسی داشته باشیم با رفتار امروز بورس: 1-موج سال 1398 و 1399 به واسطه کاهش یکباره نرخ بهره و جذب نقدینگی (بعد رشد افسار گسیخته سال 1397 تا 1398) بازار در یک موجوج صعودی بیش از 1300% روی شاخص کل بازدهی داشت. 2-توقف بازار در شهریور 1399 و افزایش یکباره نرخ بهره بازار را در یک موج اصلاحی زمانی فرو برد که نسبت به موج قبلی بیش از 45% اصلاح رو در بیش از 2 سال و نیم تجربه کرد. 3-موج صعودی بعدی به واسطه افزایش نرخ ارز و جهش یکباره در نرخ های نیما و تسعیر گروه های مختلف باعث ایجاد رشد صعودی 110% شد. 4-اصلاح موج صعودی قبل به واسطه تشدید سیاست های انقباضی و تشدید نرخ بهره و نرخ های تامین مالی در بازار مجددا بازار را در یک موج اصلاحی و زمانی برد که با بیش از 22% اصلاح در مدت زمان 1 سال و نیم. 5-موج صعودی بعدی بازار از ابان 1402 شروع شد که به واسطه تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش نرخ توافقی و حذف دلار نیما بیش از 50% بازدهی در شاخص کل رو به ثبت رسوند. 6-به واسطه تنش های عجیب منطقه ای و بعد از تحلیف ترامپ بازار مجددا در یک موج اصلاحی و زمانی که حدودا 3 ماه طول کشید روی شاخص کل حدودا 10% اصلاح رو تجربه کرد. 7-این بار به واسطه کاهش نرخ ارز و فاصله گرفتن از تنش ها و هیجانات داخل بازار ، شاخص کل طی مدت کوتاهی بیش از 15% بازدهی رو به ثبت رسوند که موفق شد محدوده 3 میلیون واحد شاخص کل رو بعد از 4 سال با ارزش و حجم و های قابل توجه در معاملات بشکونه. خلاصه مطلب: هر موج صعودی نسبت به موج قبلی خود کوتاه تر شده ، هر دوره اصلاحی هم زمانی و هم درصدی نسبت به موج قبل کوتاه تر و سریع تر شده ، نتیجه گیری در این خصوص با شماست. دقت کنیم که محدوده های مهم جهت شکست در بازار تراز شاخص نبوده و باید نسبت های مهم بازار از جمله P/E و ارزش دلاری و نسبت حقوق صاحبان سهام به طور جدی بررسی شود. @only_otc ✅کانال بازار پایه

✔️ #واچ_لیست " اردیبهشت " ماه :  بازارپایه :- بورس و فرابورس : #وساپا صندوق های سرمایه گذاری: #توان #نارنج صندوق های کالایی : #گنج #ناب #کهربا ❗️ ریز معاملات صندوق های کالای در کانال اختصاصی انتهای هر هفته گذاشته شد. ( لینک ورود ) صندوق های درآمد ثابت : #زیتون (کاورد کال) سپرده کالایی: - ⚠️واچ لیست یعنی لیستی از تعدادی شرکت که میتونه زیر نظر باشه برای روز های آتی بازار ، تصمیم برای خرید/فروش به عهده خودتون هست.⚠️ #بازارپایه: - #بازاربورس_فرابورس: ۱۰٪ #صندوق_کالایی (شمش و سکه و زعفران) : ۵۰٪ ➡️ #سپرده_کالایی: - #صندوق_سهامی: ۴۰٪➡️ #اختیار_معامله : - #‌صندوق_درآمدثابت: ۱۰٪ ➡️(نسبت به صندوق سهامی شناور و به اختیار شما) @only_otc ✅کانال بازار پایه

صندوق های #طلا 🔴میانگین حباب واقعی صندوق ها 5.5% - 🔺بیشترین حباب صندوق #آتش 0.4 %+ 🔻کمترین حباب صندوق #کهربا 6.6%- کانال اختصاصی طلا و نقره: https://t.me/+h10VlVgxaD04YWI0 @only_otc ✅ کانال بازار پایه

حدودا 60% بازار در مدار منفی داره معامله میشه ، 133 تا نماد هم در صف فروش هستند: از این بازار بترسیم؟ نظر شخصی من اینکه مادامی که داره سهام و یونیت صندوق توی بازار دست به دست میشه و ارزش معاملات بالای 3000 میلیارد بوده ، نه بازار برای رشد نیاز به محرک از داخل یا بیرون داره ، اصلی ترین محرک بازار داخل ارزش معاملات و حجم معاملات هست که به نسبت دیروز با حجم و ارزش بیشتری در حال چرخ هست. ساعت 10:30 نیمه دوم بازار بازگشایی بازار طلا و ارز رو داریم ، توضیح دادم که فشار برای کاهش نرخ ها با عرضه طلا در حال اتفاق هست ، منتظر اولین حراج مرکز مبادله باشیم که احتمالا با حجم قابل توجهی میتونه روبرو بشه و احتمالا رشد بازار سرمایه تا اون موقع ادامه دار بشه. بازشدن بازار جهانی و تعدیل بازار در کامودیتی ها و از طرفی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد محرک دوم میتونه باشه برای بازار. پ.ن: همه چیز فعلا روی کاغذ به نفع بازار سرمایه هست ، چندتا موضوع رو هم مد نظر داشته باشیم: 1- همچنان نرخ اخزا صعودی بوده و کاهش اتفاق نیوفتاده 2-دوتا لیدر بازار #خودرو و #خساپا معامله ای ندارن و باید منتظر بازگشایی باشیم @only_otc ✅ کانال بازار پایه

✔️ #واچ_لیست " فروردین " ماه :  📊 میانگین بازدهی سال ۱۴۰۳ مطابق واچ لیست های ارسالی حدود ۱۵۰٪ بود ، که عمده دارایی در صندوق های کالایی مبتنی بر طلا بود. بازارپایه :- بورس و فرابورس : #وساپا صندوق های سرمایه گذاری: #نارنج #دارایکم صندوق های کالایی : #گنج #کهربا ❗️ ریز معاملات صندوق های کالای در کانال اختصاصی انتهای هر هفته گذاشته شد. ( لینک ورود ) صندوق های درآمد ثابت : #زیتون (کاورد کال) سپرده کالایی: - ⚠️واچ لیست یعنی لیستی از تعدادی شرکت که میتونه زیر نظر باشه برای روز های آتی بازار ، تصمیم برای خرید/فروش به عهده خودتون هست.⚠️ #بازارپایه: - #بازاربورس_فرابورس: ۲۰٪ ➡️ #صندوق_کالایی (شمش و سکه و زعفران) : ۵۰٪ ➡️ #سپرده_کالایی: - #صندوق_سهامی: ۲۰٪➡️ #اختیار_معامله : - #‌صندوق_درآمدثابت: ۱۰٪ ➡️(شناور) @only_otc ✅کانال بازار پایه

طبق تصمیم شورای عالی #بورس از ۱۶ فروردین ماه دامنه نوسان در سهام به ۵٪ و در صندوق های اهرمی به ۱۰٪ تغییر پیدا میکند و با حذف حجم مبنا از کل سهام مجددا ملت سر کار گذاشته میشن. پ.ن : سیزدهتون به در @only_otc ✅ کانال بازار پایه