تحلیل تکنیکال FP Markets درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۱/۲۲)

دارایی‌های امن در معاملات اخیر با تقاضای زیادی روبرو شدند و قیمت طلای نقدی را به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۲۲۰ دلار در هر اونس در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) رساندند. این تغییر به سمت بازارهای امن ناشی از کاهش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل فرار سرمایه‌گذاران از دارایی‌های دلاری و همچنین تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین بود. جای تعجب نیست که فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) نیز تقاضای قابل توجهی را به خود جلب کردند و جفت ارز USD/CHF نزدیک به ۴.۰٪ کاهش یافت – این بزرگترین افت یک روزه آن از سال ۲۰۱۵ تاکنون است! مقاومت ماهانه و شرایط اشباع خرید. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از معامله‌گران، رسیدن قیمت طلا به ۳۵۰۰ دلار را به عنوان هدف بعدی در نظر دارند؛ با این حال، نمودار ماهانه نشان می‌دهد که طبق شاخص قدرت نسبی (RSI)، طلا به طور قابل توجهی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. توجه داشته باشید که RSI از اواسط سال ۲۰۲۴ در منطقه اشباع خرید باقی مانده و اخیراً با مقاومت آشنا بین ۸۷.۳۱ و ۸۲.۲۰ برخورد کرده است. این منطقه از سال ۲۰۰۶ دارای اهمیت تاریخی بوده است و هر بار که شاخص به مقاومت نزدیک شده، معمولاً یک اصلاح/توقف در <۱> زرد رنگ به دنبال داشته است. در نتیجه، این سوال مطرح می‌شود که آیا خرید در منطقه مقاومت ماهانه بین ۳۲۶۴ دلار و ۳۱۸۷ دلار (که به ترتیب از نسبت‌های فبوناچی ۱.۶۱۸٪ و ۱.۲۷۲٪ تشکیل شده است) کاهش/متوقف می‌شود یا خیر. منطقه تقاضای روزانه؛ خرید در کف؟ در همین حال، در نمودار روزانه، قیمت در ابتدای هفته به محدوده حمایتی ۲۹۴۲ دلار نزدیک شد و سپس به بالاترین سطح تاریخی خود رسید که در بالا ذکر شد. نکته جالب از منظر فنی این است که این حرکت، یک منطقه تقاضا در محدوده ۳۰۰۰-۳۰۵۸ دلار به جا گذاشته است که به نظر من یک منطقه فنی کلیدی است. با توجه به اینکه طلا به طور محکم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، در صورت بروز اصلاح، خریداران می‌توانند از منطقه تقاضای روزانه وارد عمل شوند. با این حال، با توجه به اینکه شاخص‌های فنی در نمودار ماهانه نشان می‌دهند که خریداران ممکن است ترمز کنند، هرگونه فعالیت خرید در کف احتمالاً با احتیاط انجام شد. قبل از اقدام، ممکن است به تأییدیه‌ای مانند یک سیگنال کندل استیک صعودی یا عملکرد قیمت حمایتی در تایم فریم‌های پایین‌تر نیاز باشد. با این حال، هرگونه حرکت زیر منطقه تقاضای ذکر شده، نشان دهنده قدرت نزولی از منطقه مقاومت ماهانه است و به طور بالقوه فرصت‌هایی را برای فروش کوتاه مدت، با هدف قرار دادن حمایت روزانه در ۲۹۴۲ دلار، و سپس حمایت در ۲۸۶۵ دلار و احتمالاً ۲۷۹۰ دلار باز می‌کند. نوشته آرون هیل، تحلیلگر ارشد بازار FP Markets